Ropa naftowa- gra na wzrosty

W dniu 23-go grudnia doszło do przebicia lokalnego szczytu z 18-go grudnia na poziomie 75.61 USD za baryłkę. Sygnał kupna można było ustawić na tym samym poziomie, gdyż mocniejszy opór wynikał z korpusów świec godzinnych na poziomie 75.48 USD. Skoro został pokonany pierwszy silny opór to pokonanie szczytu na poziomie 75.61 USD powinno być już tylko formalnością.

Przed podjęciem decyzji o otwarciu długiej pozycji powinniśmy starać się określić jaki może być potencjał wzrostów. W okresie od 17-go do 22-go grudnia ceny ropy znajdowały się w konsolidacji w strefie 72.7-75.6 czyli o szerokości 3 dolarów. Skoro miało dojść do wybicia z konsolidacji to mogliśmy liczyć na wzrosty o szerokość tego kanału horyzontalnego.

Zlecenie stop loss, które zabezpiecza nas od możliwości poniesienia większej straty można było ustawić na poziomie 74.80 USD, gdzie znajdowało się wsparcie w postaci lokalnych szczytów (patrz wykres poniżej). Jeśli wybicie z konsolidacji miałoby być kontynuowane to spadek do poziomu stop loss oznaczałby przekreślenie wzrostowego scenariusza.

Przebicie szczytu z 18-go grudnia (75.61 USD) nastąpiło na już "rozpędzonym" rynku. Zaletą takiego wejścia w rynek jest to, że zarabiamy od pierwszych chwil od otwarcia pozycji. W ciągu kilku dni ceny ropy rosły osiągając 28-go grudnia szczyt na poziomie 79.08 USD. Po czym doszło do spadku poniżej lokalnego szczytu na poziomie 78.63 USD. Zamkniecie długiej pozycji nastąpiło na poziomie 78.40 USD.

Wykres 1. Krótkoterminowa gra na wzrosty cen ropy

W ciągu kilku dni można było zarobić 2.79 dolara na każdej baryłce, czyli 3.7%. Do zrealizowania naszej strategii można było wybrać kontrakty na ropę lub CFD. Ten drugi instrument jest lepszy z tego względu, że nie wymaga otwierania pozycji o dużej wartości. W przypadku kontraktów minimalny depozyt wynosi aż 5400 USD. Dla CFD minimalna wartość pozycji opiewa na 25 baryłek ropy. Przy cenie 75.61 USD wartość pozycji wynosi 1890 USD. Depozyt stanowi 10% wartości pozycji, a gdy jest ona mniejsza od 50 tys. euro depozyt jest obniżony o połowę czyli wynosi 5%. Aby więc otworzyć minimalną pozycję przy wykorzystaniu CFD nasz depozyt wynosi 5%*1890 USD =94.5 USD. Jest to niecałe 2% depozytu wymaganego dla kontraktu.

Załóżmy, że inwestor kupił CFD opiewające na 100 baryłek ropy. Wartość początkowa pozycji wyniosła więc 7561 USD, nasz depozyt wyniósł 378 USD. Zamykając pozycję jej wartość wyniosła 7840 USD. Zarobiliśmy więc 269 USD. Nasza stopa zwrotu wyniosła 74%.